Fund Administration Processor (m/w/d)

Ihre Verantwortlichkeiten

• Nachgelagerte Differenzenklärung im Rahmen der Kontrolle des Anteilwertes von Investmentvermögen unter Berücksichtigung gesetzlicher und vertraglicher Vorgaben
• Abstimmung der Asset Klassen OTC Derivate und Devisentermingeschäfte innerhalb eines Investmentvermögens
• Bearbeitung von Spezialthemen (OTC, Collateral & Wertpapierleihe Geschäft)
• Klärung von Differenzen aus den Spezialthemen mit internen und externen Stakeholdern
• Prüfung avisierter Zahlungseingänge diverser Asset Klassen
• Mitarbeit bei der Optimierung der fachlichen und technischen Prozessabläufe und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
• Prozessbegleitung bei der Implementierung von Neugeschäft
• Intensive Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen

Ihr Profil

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise im Bankenumfeld) und / oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Berufserfahrung im Verwahrstellengeschäft und der Fondsbuchhaltung, sowie im Collateral Management & Lending
• Gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte)
• Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und hohe Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, ermutigen wir Sie sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Stelle die richtige für Sie ist.