Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Treasury

Detailansicht des Stellenangebots Stellendetails zu: Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Treasury Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) TreasuryKopfbereichArbeitBuchhalter/inKaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) TreasuryFrenken & Co. Personalservice GmbHVollzeitDüsseldorfab sofortunbefristetGesternStellenbeschreibungVergütung: gemäß IGZ-TarifStelle im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung

Für einen unserer Kunden - einem der weltweit führenden Unternehmen für Flottenmanagement und Mobilität mit Sitz in Düsseldorf - suchen wir ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) Treasury.

Ihre Aufgaben

Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen
Anforderung von kurzfristigen Darlehen, bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
Übersichterstellung der Liquiditätsplanung
Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
Monatliche Erstellung des Treasury-Reports
Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts und die monatliche Basiszinspflege
Abgabe der Meldungen an die Bundesbank
Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen
Unterstützung beim Reporting

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung wünschenswert
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Routinierter Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel

Ihre Vorteile

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Übertarifliche Vergütung
Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
Umfangreiches Einsatzfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
Individuelle Karriereberatung und persönliche Betreuung
Urban-Sports Club
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der o.g. Referenz per E-Mail.
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