Junior Experte im Bereich Verwahrstelle (m/w/d) – Fondspreiskontrolle

Ihre Verantwortlichkeiten

• Zu Ihren Kernaufgaben gehört die eigenständige Übernahme von Verwahrstellenaufgaben nach KAGB, insbesondere in der Anteilwertermittlung und Kontrolle von Investmentfonds
• Sie identifizieren, analysieren und reklamieren Abweichungen in Sondervermögen im Austausch mit vielen der größten Kapitalverwaltungsgesellschaften Deutschlands
• Sie stimmen eigenständig die Abläufe mit Investmentgesellschaften ab
• Sie zeigen Initiative und analysieren die Verwahrstellenprozesse und setzen Optimierungen in Kooperation mit dem Business Management um
• Sie begleiten Projekte und unterstützen die Verwahrstelle beim Ausbau des Fondsgeschäftes

Ihr Profil

• Überzeugender Hochschulabschluss oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung verbunden mit Berufserfahrung im Wertpapierumfeld, vorzugsweise im Verwahrstellengeschäft (Abwicklung und/oder Kontrollfunktion) oder in der Fondsbuchhaltung
• Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Private Assets) sowie idealerweise Kenntnisse der investmentrechtlichen Rahmenbedingungen
• Strukturierte und sehr sorgfältige Arbeitsweise, verbunden mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit
• Hohe Teamfähigkeit
• Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, ermutigen wir Sie sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Stelle die richtige für Sie ist.